هدف از تشکیل صندوق، جمعآوری سرمایه از سرمایهگذاران و تشکیل سبدی از داراییها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش میشود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایهگذاران گردد. انباشتهشدن سرمایه در صندوق، مزیتهای متعددی نسبت به سرمایهگذاری انفرادی سرمایهگذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایهگذاران تقسیم میشود و سرانه هزینه هر سرمایهگذار کاهش مییابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایهگذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام میدهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایهگذار برای انجام سرمایهگذاری کاهش مییابد. ثالثا،ً امکان سرمایهگذاری مناسب و متنوعتر داراییها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایهگذاری کاهش مییابد.
این صندوق از نوع صندوقهای سرمایهگذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حقتقدم خرید سهام میکند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصابهای زیر براساس ارزش روز داراییهای صندوق رعایت میشود:
شرح | نسبت از کل دارائیهای صندوق |
---|---|
1- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و واحدهای سرمایه گذاری "صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند. * | حداقل ٧٠% از كل دارايي هاي صندوق |
2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر * | حداکثر 5 %از اوراق منتشره ناشر |
2-1 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام | حداکثر10% از کل داراییهای صندوق |
3- سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندی شده در یک صنعت | حداکثر ٣٠% ازکل داریی های صندوق |
4- واحدهای سرمایه گذاری "صندوقهای سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" | حداکثر 5% از کل داراییهای صندوق و تا سقف 30% از تعداد واحدهای صندوق سرمایهپذیر که نزد سرمایهگذاران میباشد. |
5- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کاالیی پذیرفته شده نزد یکی از بورسها | حداکثر 5 %از کل داراییهای صندوق |
6- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر 5 %از ارزش روز سهام صندوق |
7- اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام | حداکثر 10% از تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایهگذاری صندوق در سهام |
8- سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی | حداکثر 15% از کل داراییهای صندوق |